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题目

下列关于最佳现金持有量的随机模式的表述中，正确的是（ ）。



A: 当现金持有量处于上下限之间时，不必进行现金与有价证券的转换

B: 有价证券的日利息率上升会导致最优返回线上升

C: 每次有价证券的固定转换成本与最优返回线的确定无关

D: 在确定最优返回现时，不必考虑管理人员的风险承受度

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答案解析
当现金量达到控制上限时，用现金购入有价证券，使现金持有量下降；当现金量降到控制下限时，则抛售有价证券换回现金，使现金持有量回升。若现金量在控制的上下限之内，便不必进行现金与有价证券的转换，故选项A正确；有价证券的日利息率与现金返回线R呈正比，有价证券的日利息率上升会导致最优返回线上升，故选项B正确；每次有价证券的固定转换成本与R呈正比，故选项C错误；R与下限L有关，下限L的确定受到企业每日的最低现金需要、管理人员的风险承受倾向等因素影响，故选项D错误。
答案选 AB
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