FRM（Financial Risk Manager）即金融风险管理师，是全球金融风险管理领域国际资格认证，由美国“全球风险管理专业人士协会”（Global Association of Risk Professionals，简称GARP）开发设立。
FRM考试始于1997年。FRM在中国由人力资源和社会保障部批准为国家职业资格证书。FRM称号是金融风险领域备受推崇的资格认证，世界50大银行中的46家都拥有FRM持证人。
一、2027年FRM考试科目
2027年FRM（金融风险管理师）考试分为一级（Part I）和二级（Part II）两个级别，共包含10门科目。具体考试科目及权重如下：
一、FRM一级（Part I）科目（共4门，合计100%）
风险管理基础（Foundations of Risk Management）：占比20%
涵盖金融风险核心分类、企业风险管理框架、巴塞尔协议监管体系、GARP职业伦理道德准则等基础内容。
定量分析（Quantitative Analysis）：占比20%
涵盖概率论、数理统计、回归分析、时间序列等量化工具，侧重公式应用与数据运算。
金融市场与产品（Financial Markets and Products）：占比30%
涵盖股票、债券、衍生品、大宗商品等主流金融产品的交易规则、市场特征及基础定价逻辑。
估值与风险建模（Valuation and Risk Models）：占比30%
涵盖风险价值（VaR）、各类风险估值模型、压力测试、风险对冲等实操内容，计算题型集中。
二、FRM二级（Part II）科目（共6门，合计100%）
市场风险管理与测量（Market Risk Measurement and Management）：占比20%
涵盖高阶VaR、压力测试、市场风险计量等。
信用风险管理与测量（Credit Risk Measurement and Management）：占比20%
涵盖信用评级、违约概率、信用衍生品等。
操作及综合风险管理（Operational and Integrated Risk Management）：占比20%
涵盖操作风险识别、巴塞尔协议、综合风险管理等。
流动性风险管理（Liquidity Risk Measurement and Management）：占比15%
涵盖流动性风险度量、资金管理等。
投资风险管理（Risk Management and Investment Management）：占比15%
涵盖投资组合风险管理、对冲策略等。
金融市场前沿话题（Current Issues in Financial Markets）：占比10%
涵盖年度更新的行业热点议题。
二、FRM复习备考：
对于新考生的复习建议：
最好提前半年开始复习，每天保证1-2小时的复习时间。
同时按照Gd的学习步骤，基础班&强化班&经典题&总复习，一级的基础是非常重要的，应该把更多的精力放在基础部分，因为FRM一级很多内容是二级的铺垫，如果一级内容掌握比较扎实，在二级的学习中会相对容易一些。
同时对于一级的学习比较重要的是刷题，Gd除了会有专门的经典题课程以外，还配有线上题库。
在学习完每一章节的内容之后都会配有专门的题目练习，一定要在学习完每个知识点后就立刻做题巩固，这样学习效果才会更好。经典题课程是更重要的，题目会和真题难度相匹配。
建议新考生们可以先自己做一遍题目再听课，这样就可以知道自己在做题时的知识盲点。
