frm考试中所涉及到的金融分析模型一般包括VaR模型、一致性风险度量模型等。
其中VaR模型即风险价值模型，该模型反映在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。也可以反映在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。
一致性风险度量模型包含的模型内容有CVaR模型、ES模型、DRM模型等。除了以上所提及的模型外，关于frm考试中还涉及有其他的模型内容，考生可以通过登录“GARP协会”官网（网址：https://www.garp.org/）了解考试的大纲，从而制定科学的备考计划。
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