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题目

采用随机模式控制现金持有量，计算现金返回线R的各项参数中包括（ ）。

A: 每次有价证券的固定转换成本

B: 有价证券的年利息率

C: 预期每日现金余额变化的标准差

D: 现金存量的上限

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答案解析
【解析】随机模式是在现金需求量难以预知的情况下进行现金持有量控制的方法。现金返回线R=[3bδ2/(4i)]1/3+L，其中，b-每次有价证券的固定转换成本，i-有价证券的日利息率，δ-预期每日现金余额变化的标准差（可根据历史资料测算），L-每日现金存量的下限。B项错在将“日利息率”说成“年利息率”；D项错在将“下限”说成“上限”。
答案选 AC
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