中级会计师试题
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题目

按照随机模型，确定现金存量的下限时，应考虑的因素有( )。

A: 企业每日最低现金需要

B: 有价证券的日利息率

C: 有价证券的每次转换成本

D: 管理人员对风险的态度

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答案解析
最低控制线L取决于模型之外的因素，其数额是由现金管理部经理在综合考虑短缺现金的风险程度、企业借款能力、企业日常周转所需资金、银行要求的补偿性余额等因素的基础上确定的。
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