现金出纳职责包括:
1、负责公司日常的费用报销;
2、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;
3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入;
4、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。
出纳,是按照有关规定和制度,办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务,保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称,其职能包括收付职能、监督职能、管理职能、反映职能,其中,收付职能是出纳工作最基本的职能,管理职能则是出纳工作中重要的一个职能,反映职能是出纳工作的主要职能之一。