出纳工作的职责包括:

  1、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用报销和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务;

  2、负责银行账户的日常结算,信用卡的对账及定期核对银行账目,包括银行结算单据的填发、取得、核对;

  3、保管现金、存单及其他各类有价证券,并定期盘点核对,如发现涨短,及时上报处理;

  4、登记现金、银行存款日记账,每日盘点库存现金,并做到日清月结,月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;

  5、负责各项收付款业务及工资发放,编制工资表,做到及时准确,不得无故延误。