出纳的岗位职责具体包括:

  1、负责公司日常的费用报销;

  2、负责日常现金、支票的收入与支出,及时登记现金及银行存款日记账;

  3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入;

  4、每日盘点库存现金,做到日清月结、账实相符,库存现金不得超过公司规定数额;

  5、定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表;

  6、月末与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额;

  7、每周编制《货币资金周报表》,每月编制《现金流量表》,并上报财务总监;

  8、每月配合人事编制好工资表,并协助发放。