估值频率的确定包括以下情况:
1、对开放式基金来说,估值的时间通常与开放申购、赎回的时间一致。我国的开放式基金于每个交易日估值,并于次日公告基金份额净值。
2、封闭式基金每周披露一次基金份额净值,但每个交易日也都进行估值。
3、海外的基金多数也是每个交易日估值,但也有一部分基金是每周估值一次,有的甚至每半个月、每月估值一次。
基金估值的频率是由基金的组织形式、投资对象的特点等因素决定的,并在相关的发行法律文件中明确。一般都按照固定的时间间隔对基金资产进行估值,通常监管法规会规定一个最小的估值频率。