出纳日常工作内容包括:
1、办理银行存款和现金领取,对公司取得的资金收入必须及时入账,严格审批借出款项,禁止擅自挪用或借出货币资金。
2、负责支票、汇票、发票、收据管理。出纳员对各种支票必须严格管理,使用时按编号顺序登记,若发生支票丢失的情况,需及时向总经理报告,并通知银行办理报失手续。
3、做银行账和现金账,并负责保管财务章。银行账和现金账必须逐笔登记,做到日清月结。
4、负责审核报销差旅费的工作,出纳需要严格审核报销单据,发票等原始凭证。
5、负责员工工资的发放。出纳需要负责工资薪金结算,并根据工资表做出凭证。