我们立足于经济环境的新走势与资本市场发展的新动向，结合国内国际的知名案例，通过对融资过程中的资本结构、融资成本、融资顺序以及公司运作过程中的股利政策、价值评估进行详细的分析，让学员掌握不同融资方式的特点;通过比较分析商业信用、银行、民间信贷之间的差异，帮助学员理性地判断并评估各种融资方式的代价。从而，为企业实现明智、适宜的投融资决策，提供重要的支持信息和保障。
投融资是企业发展生产和经营的必要手段，是提升企业核心价值和自主创新的必经之路，但投融资风险必然存在。因此，企业能否把资金投资于收益高、见效快、风险小的项目上去，对企业的生存和发展至关重要。与利润相对微薄的实业相比，资本运作迅速而丰厚的回报似乎更容易让人着迷，也正因如此，即使目前国内外资本市场动荡，我国对外投资合作的各项业务依然逆势上扬。
课程通过大量案例，了解各种融资方式及运用的条件和代价，制定合适企业自身的融资计划，建立对资本市场选择、上市模式选择，以及收购兼并的运作、资产与财务分析的清晰思路，掌握企业价值评估的各种手法，建立基础的融资影响、融资顺序、融资成本理念，理解市场中的各种现象，通过对项目的投资回报和风险的深入分析，优化项目结构，找到最佳投资方案。
掌握企业价值评估的各种手法
建立基础的融资影响、融资顺序、融资成本理念，理解市场中的各种现象
通过大量案例，了解各种融资方式及运用的条件和代价，制定合适企业自身的融资计划
了解融资进程中在资本市场上所面临的一系列战略选择
建立对资本市场选择、上市模式选择，以及收购兼并的运作、资产与财务分析的清晰思路
掌握投资评估分析的工具和方法，确保评估指标的正确性和适用性
通过对项目的投资回报和风险的深入分析，优化项目结构，找到最佳投资方案课程收益
首席执行官(CEO)、首席财务官(CFO)
职能部门总监、企业集团中下属公司的高层管理者
财务总监、财务经理、资金经理、审计经理、投资经理
财务部、投资部、资金部、审计部相关人员
会计师、税务师事务所等
第1部 投融资策略分析 | |
一、企业价值评估 | 二、如何设计有效的融资策略 |
-企业价值评估的基本方法 -企业价值评估的收益途径 -企业价值评估中的溢价与折价 -如何应用期权定价模型 -企业价值评估实务 | -如何利用信贷资金 -如何与国内银行打交道 -从中资银行和外资银行融资的区别 -适时利用民间信贷市场 -案例分析：大午集团融资战略的重大失误 -如何利用债券市场 -结盟信托公司 -巧用商业信用 -商业信用的主要方式 -案例分析：顺驰是如何实现百亿销售的 -PE和VC -引进金融投资者 -引进战略投资者 -案例分析：风险投资 -逆势发行的可能性?在资本市场上解决企业发展所需的大额资金 -上市方式的选择 -不同资本市场的选择 -案例分析：用友和金蝶;盈科借助资本市场吞掉香港电讯 |
三、中小企业如何设计融资策略 | 四、并购项目中的投资决策 |
-中小企业为什么会融资难 -如何制定有效的融资策略 -国家以及金融机构最新政策的分析 -选择适合中小企业的融资模式 -拓展新的融资渠道 -票据融资、信用担保、金融租赁、资产典当、产权交易、项目融资介绍 -案例分析：长运集团的“东资西调”;摩根史丹利入股蒙牛 | -零和游戏?还是更糟? -兼并收购的三大战略导向——“我们为什么要并购?” -价值链和利润池分析——“我们期望在哪里赚钱?” -定价博弈——“我们究竟该付多少钱?” -价值的来源分析——“可行性报告可信吗?我们真的能赚钱吗?” -其他的项目评估指标 |
五、投资分析的主要工具及方法 | |
-主流企业最常用的投资分析方法——贴现现金流分析法 -贴现现金流分析模型的基本原理和结构 -投资评估的四个关键指标及不同运用 -为什么是现金流而不是税后利润 -流动资金对项目评估的影响
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第2部 企业金融投资风险管理 | |
六、“透过数字看本质”——如何通过分析数据做出正确的判断 | 七、企业金融投资风险管理 |
-如何做出正确的假设及预测 -敏感性分析 -投资项目的价值分析——为什么我们的投资没有产生预期的回报? -怎样优化投资项目——小投入，大产出? | -金融风险的本质与来源 -对于金融风险能做点什么? -金融工程的角色 -定义避险的目标 -管理利率风险 -使用远期利率合约和期货 -使用掉期 -比较利率风险管理技术 -管理货币风险 -远期、期货和期权 -策略比较 -管理股票风险 -股票指数期货和期权 -投资组合保险 -测量风险 -记录市场 -资产配置 -风险值(VAR)
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八、资本的豪门盛宴——IPO | |
-国内市场的模式与选择 -海外市场的模式与选择 -主要资本市场的比较和选择 | |
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